ESFERA II GESFUND AQUA FI

Fondo independiente de renta variable global, diversificado por sectores y por capitalización bursátil, que invierte a largo plazo en empresas de calidad con perspectivas de crecimiento
ISIN: ES0131444020

5 estrellas morningstar

10.76%

RENTABILIDAD MEDIA ANUAL A 3 AñOS
(31.08.2020)

-0.79%

RENTABILIDAD del año 2020 a 21.09.2020

118.94

VALOR LIQUIDATIVO 21.09.2020

92

COMPAñÍAS EN CARTERA

FILOSOFIA

La filosofía de inversión del fondo consiste en invertir a largo plazo en hasta 100 empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos, que posean negocios consolidados de calidad, con excelentes perspectivas de crecimiento, fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias

ESTRATEGIA

La estrategia de inversión se fundamenta en 4 pilares para la toma de decisiones de compra y venta: precio, fundamental, liquidez y volatilidad. La gestión del fondo implica una adecuada diversificación sectorial y por capitalización bursátil, así como un índice de rotación bajo y un active share elevado

RENTABILIDAD DESDE ENERO 2018 A AGOSTO 2020

0 %
Gesfund AQUA
0 %
S&P 500 TR Hedged eur
0 %
MSCI World Hedged net eur
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EURO STOXX NR EUR
0 %
IBEX 35 NR (+DIV) EUR

El fondo invierte en 92 compañías de calidad y con perspectivas de crecimiento

Los 10 mandamientos de Gesfund Aqua

Diversificación sectorial, geográfica y por capitalización

Sectorial
Capitalización bursátil
Actividad geográfica
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PROCESO DE INVERSION

Joaquín Blanco

Gestor de Esfera II Gesfund Aqua FI

Joaquín atesora una experiencia de 38 años en la gestión y administración de varias empresas en el sector de gran consumo. En 2011, decide dedicarse en exclusiva a la gestión de activos, cuyos resultados han alcanzado rentabilidades anualizadas de doble dígito, con una volatilidad contenida y un estricto control del riesgo

DATOS LEGALES

Gestora: Esfera Capital Gestión
Depositario: Cecabank
Auditor: Capital Auditors And Consultants
Registro CNMV: 5138

COMISIONES

Gestión: 1,35%
Éxito: 9% sobre plusvalía
Depositario: 0,08%
Suscripción: sin comisión
Reembolso: sin comisión

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