ESFERA II GESFUND AQUA FI
Fondo independiente de renta variable global, diversificado por sectores y por capitalización bursátil, que invierte a largo plazo en empresas de calidad con perspectivas de crecimiento
ISIN: ES0131444020
10.40%
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL A 3 AñOS
(30.09.2020)
4.07%
RENTABILIDAD del año 2020 a 21.10.2020
124.76
VALOR LIQUIDATIVO 21.10.2020
99
COMPAñÍAS EN CARTERA
FILOSOFIA
La filosofía de inversión del fondo consiste en invertir a largo plazo en hasta 100 empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos, que posean negocios consolidados de calidad, con excelentes perspectivas de crecimiento, fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias
ESTRATEGIA
La estrategia de inversión se fundamenta en 4 pilares para la toma de decisiones de compra y venta: precio, fundamental, liquidez y volatilidad. La gestión del fondo implica una adecuada diversificación sectorial y por capitalización bursátil, así como un índice de rotación bajo y un active share elevado
RENTABILIDAD DE ENERO 2018 A SEPTIEMBRE 2020
El fondo invierte en 96 compañías de calidad y con perspectivas de crecimiento
Los 10 mandamientos de Gesfund Aqua
Diversificación sectorial, geográfica y por capitalización
PROCESO DE INVERSION
Joaquín Blanco
Gestor de Esfera II Gesfund Aqua FI
Joaquín atesora una experiencia de 38 años en la gestión y administración de varias empresas en el sector de gran consumo. En 2011, decide dedicarse en exclusiva a la gestión de activos, cuyos resultados han alcanzado rentabilidades anualizadas de doble dígito, con una volatilidad contenida y un estricto control del riesgo
DATOS LEGALES
Gestora: Esfera Capital Gestión
Depositario: Cecabank
Auditor: Capital Auditors And Consultants
Registro CNMV: 5138
COMISIONES
Gestión: 1,35%
Éxito: 9% sobre plusvalía
Depositario: 0,08%
Suscripción: sin comisión
Reembolso: sin comisión
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