ESFERA II GESFUND AQUA FI
Fondo independiente de renta variable global, diversificado por sectores y por capitalización bursátil, que invierte a largo plazo en empresas de calidad con perspectivas de crecimiento
ISIN: ES0131444020
13.37%
RENTABILIDAD MEDIA ANUAL A 3 AñOS
(31.12.2020)
7.77%
RENTABILIDAD últimos 12m 15.01.2021
132.99
VALOR LIQUIDATIVO 15.01.2021
100
COMPAñÍAS EN CARTERA
FILOSOFIA
La filosofía de inversión del fondo consiste en invertir a largo plazo en hasta 100 empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos, que posean negocios consolidados de calidad, con excelentes perspectivas de crecimiento, fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias
ESTRATEGIA
La estrategia de inversión se fundamenta en 4 pilares para la toma de decisiones de compra y venta: precio, fundamental, liquidez y volatilidad. La gestión del fondo implica una adecuada diversificación sectorial y por capitalización bursátil, así como un índice de rotación bajo y un active share elevado
Resultados del fondo
RENTABILIDAD DE ENERO 2018 A NOVIEMBRE 2020
Empresas en cartera
Diversificación del fondo
Joaquín Blanco
Gestor de Esfera II Gesfund Aqua FI
Joaquín atesora una experiencia de 38 años en la gestión y administración de varias empresas en el sector de gran consumo y del Real Estate. En 2011, decide dedicarse en exclusiva a la gestión de activos, cuyos resultados han alcanzado rentabilidades anualizadas de doble dígito, con una volatilidad contenida y un estricto control del riesgo
DATOS LEGALES
Gestora: Andbank Wealth Management
Depositario: Cecabank
Auditor: Capital Auditors And Consultants
Registro CNMV: 5138
COSTES
Gestión: 1,35%*
Éxito: 9% sobre plusvalía*
Depositario: 0,08%*
Suscripción: sin comisión
Reembolso: sin comisión
* todos los gastos y comisiones están ya incluidos en las rentabilidades expuestas anteriormente
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