ESFERA II GESFUND AQUA FI
Invirtiendo en calidad y crecimiento
Fondo de inversión - ISIN: ES0131444020
8.36%
RENTABILIDAD MEDIA 3 AñOS
A 30.06.2020
0.79%
RENTABILIDAD del año 2020 a 07.07.2020
120.83
VALOR LIQUIDATIVO 07.07.2020
92
COMPAñÍAS EN CARTERA
FILOSOFIA
La filosofía de inversión del fondo consiste en invertir a largo plazo en hasta 100 empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos, que posean negocios consolidados de calidad, con excelentes perspectivas de crecimiento, fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias
ESTRATEGIA
La estrategia de inversión se fundamenta en un método de trabajo propio que combina 4 pilares para la toma de decisiones de compra y venta: precio, fundamental, liquidez y volatilidad. La gestión del fondo implica una adecuada diversificación sectorial y por capitalización bursátil, así como un índice de rotación bajo y un active share elevado
RENTABILIDAD DESDE ENERO 2018 A JUNIO 2020
El fondo invierte en 92 compañías de calidad y con perspectivas de crecimiento
Diversificación sectorial, geográfica y por capitalización
PROCESO DE INVERSION
Joaquín Blanco
Gestor de Esfera II Gesfund Aqua FI
Joaquín atesora una experiencia de 38 años en la gestión y administración de varias empresas en el sector de gran consumo. En 2011, decide dedicarse en exclusiva a la gestión de activos, cuyos resultados han alcanzado rentabilidades anualizadas de doble dígito, con una volatilidad contenida y un estricto control del riesgo
DATOS LEGALES
Gestora: Esfera Capital Gestión
Depositario: Cecabank
Auditor: Capital Auditors And Consultants
Registro CNMV: 5138
COMISIONES
Gestión: 1,35%
Éxito: 9% sobre plusvalía
Depositario: 0,08%
Suscripción: sin comisión
Reembolso: sin comisión
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