ESFERA II GESFUND AQUA FI

Fondo independiente de renta variable global, diversificado por sectores y por capitalización bursátil, que invierte a largo plazo en empresas de calidad con perspectivas de crecimiento

ISIN: ES0131444020

5 estrellas morningstar

14.33%

RENTABILIDAD MEDIA ANUAL A 3 AñOS
(28.02.2021)

-1.47%

RENTABILIDAD año 2021 a 04.03.2021

130.66

VALOR LIQUIDATIVO 04.03.2021

100

COMPAñÍAS EN CARTERA

FILOSOFIA

La filosofía de inversión del fondo consiste en invertir a largo plazo en hasta 100 empresas que cotizan en el mercado de Estados Unidos, que posean negocios consolidados de calidad, con excelentes perspectivas de crecimiento, fundamentales sólidos, alta liquidez bursátil y volatilidades intermedias

ESTRATEGIA

La estrategia de inversión se fundamenta en 4 pilares para la toma de decisiones de compra y venta: precio, fundamental, liquidez y volatilidad. La gestión del fondo implica una adecuada diversificación sectorial y por capitalización bursátil, así como un índice de rotación bajo y un active share elevado

Resultados del fondo

RENTABILIDAD DE ENERO 2018 A FEBRERO 2021

0 %
Gesfund AQUA
0 %
S&P 500 TR Hedged eur
0 %
MSCI World Hedged net eur
0 %
EURO STOXX NR EUR
0 %
IBEX 35 NR (+DIV) EUR

Empresas en cartera

Diversificación del fondo

Diversificación sectorial
Diversificación por capitalización
Diversificación por actividad geográfica

Joaquín Blanco

Gestor de Esfera II Gesfund Aqua FI

Joaquín atesora una experiencia de 38 años en la gestión y administración de varias empresas en el sector de gran consumo y del Real Estate. En 2011, decide dedicarse en exclusiva a la gestión de activos, cuyos resultados han alcanzado rentabilidades anualizadas de doble dígito, con una volatilidad contenida y un estricto control del riesgo

DATOS LEGALES

Gestora: Andbank Wealth Management
Depositario: Cecabank
Auditor: Capital Auditors And Consultants
Registro CNMV: 5138

COSTES

Gestión: 1,35%*
Éxito: 9% sobre plusvalía*
Depositario: 0,08%*
Suscripción: sin comisión
Reembolso: sin comisión

* todos los gastos y comisiones están ya incluidos en las rentabilidades expuestas anteriormente

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